国投资本现金流表
412.62亿
营业现金流
-3.18亿
投资现金流
-251.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国投资本现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 644.1 亿 | 698.93 亿 | 787.36 亿 | 902.62 亿 | 937.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.58 亿 | 109.31 亿 | 36.02 亿 | 259.52 亿 | 412.62 亿 |
| 现金流入 | 503.94 亿 | 543.33 亿 | 498.24 亿 | 776.66 亿 | 670.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.65 亿 | 19.03 亿 | 27.87 亿 | 22.86 亿 | 24.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 161.5 亿 | 152.75 亿 | 158.89 亿 | 149.91 亿 | 150.74 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 246.76 亿 | 275.9 亿 | 31.56 亿 | 22.91 亿 | 15.59 亿 |
| 现金流出 | 477.36 亿 | 434.02 亿 | 462.23 亿 | 517.14 亿 | 257.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.65 亿 | 19.15 亿 | 27.8 亿 | 22.43 亿 | 23.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.51 亿 | 45.13 亿 | 44.27 亿 | 42.75 亿 | 42.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.81 亿 | 17.81 亿 | 15.31 亿 | 12.06 亿 | 13.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4.0 亿 | 12.45 亿 | 5.68 亿 | 0.0 元 | 2.42 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 23.25 亿 | 19.64 亿 | 33.0 亿 | 35.41 亿 | 36.49 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 368.14 亿 | 319.83 亿 | 70.0 亿 | 73.6 亿 | 94.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.34 亿 | -9.17 亿 | -2.18 亿 | -2.89 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 1.37 亿 | 1.14 亿 | 4.63 亿 | 1.46 亿 | 1.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 420.7 万 | 955.53 万 | 3.78 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.25 亿 | 1.03 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 1.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 756.46 万 | 205.2 万 | 17.55 万 | 19.7 万 | 19.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -107.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.71 亿 | 10.3 亿 | 6.82 亿 | 4.35 亿 | 4.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.69 亿 | 9.84 亿 | 6.8 亿 | 4.35 亿 | 4.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.46 亿 | 16.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 139.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.87 亿 | -13.27 亿 | 81.17 亿 | -221.8 亿 | -251.89 亿 |
| 现金流入 | 725.48 亿 | 411.68 亿 | 458.06 亿 | 365.2 亿 | 304.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 691.61 亿 | 424.96 亿 | 376.89 亿 | 587.0 亿 | 556.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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