五矿发展现金流表
60.35亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-68.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五矿发展现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.03 亿 | 27.03 亿 | 23.4 亿 | 17.99 亿 | 26.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.18 亿 | 10.18 亿 | 3.04 亿 | 18.12 亿 | 60.35 亿 |
| 现金流入 | 1,026.61 亿 | 1,026.61 亿 | 1,105.76 亿 | 990.43 亿 | 970.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 834.5 亿 | 834.5 亿 | 834.77 亿 | 726.33 亿 | 702.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 190.72 亿 | 190.72 亿 | 270.64 亿 | 263.88 亿 | 267.39 亿 |
| 现金流出 | 1,016.43 亿 | 1,016.43 亿 | 1,102.72 亿 | 972.31 亿 | 909.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 787.58 亿 | 787.58 亿 | 769.12 亿 | 682.29 亿 | 638.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.93 亿 | 9.93 亿 | 9.78 亿 | 8.87 亿 | 8.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 7.7 亿 | 10.09 亿 | 10.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -1.44 亿 | -1.44 亿 | -1.2 亿 | 0.0 元 | 63.67 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -1,000.0 万 | -1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 214.44 亿 | 214.44 亿 | 317.32 亿 | 271.06 亿 | 251.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | -0.36 亿 | -0.26 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.3 亿 | 0.41 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.46 万 | 46.46 万 | 634.38 万 | 566.49 万 | 29.08 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.15 亿 | 194.51 万 | 189.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 803.33 万 | 803.33 万 | 857.03 万 | 0.33 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.88 万 | 0.0 元 | 616.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.39 亿 | -16.39 亿 | -7.92 亿 | -9.01 亿 | -68.91 亿 |
| 现金流入 | 90.88 亿 | 90.88 亿 | 150.54 亿 | 208.07 亿 | 137.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 24.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 107.27 亿 | 107.27 亿 | 158.46 亿 | 217.08 亿 | 206.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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