万东医疗现金流表
0.85亿
营业现金流
-15.91亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万东医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.84 亿 | 8.63 亿 | 32.31 亿 | 34.15 亿 | 20.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 1.85 亿 | 2.08 亿 | 2.18 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 12.72 亿 | 12.85 亿 | 17.14 亿 | 17.37 亿 | 17.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.81 亿 | 11.19 亿 | 15.0 亿 | 15.57 亿 | 15.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 1.33 亿 | 1.62 亿 | 1.43 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 11.83 亿 | 11.0 亿 | 15.06 亿 | 15.19 亿 | 16.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.58 亿 | 6.13 亿 | 8.9 亿 | 8.4 亿 | 8.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57 亿 | 2.97 亿 | 3.45 亿 | 3.87 亿 | 4.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.05 亿 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 0.85 亿 | 1.63 亿 | 2.07 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | 1.5 亿 | 0.6 亿 | -15.36 亿 | -15.91 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 19.78 亿 | 14.56 亿 | 12.48 亿 | 12.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.56 亿 | 19.54 亿 | 14.45 亿 | 12.47 亿 | 12.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | -10.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.8 万 | 197.47 万 | 74.4 万 | 128.11 万 | 127.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.21 亿 | 18.28 亿 | 13.97 亿 | 27.84 亿 | 27.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.39 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.09 亿 | 18.14 亿 | 13.79 亿 | 27.45 亿 | 27.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 20.25 亿 | -0.87 亿 | -0.96 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 957.18 万 | 21.02 亿 | 200.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 957.18 万 | 20.51 亿 | 200.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 957.18 万 | 150.0 万 | 200.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.77 亿 | 0.89 亿 | 0.96 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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