黄山旅游现金流表
6.05亿
营业现金流
-1.27亿
投资现金流
-3.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 黄山旅游现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.73 亿 | 18.34 亿 | 15.78 亿 | 19.67 亿 | 18.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 0.21 亿 | 7.23 亿 | 5.22 亿 | 6.05 亿 |
| 现金流入 | 11.41 亿 | 10.0 亿 | 24.72 亿 | 24.35 亿 | 25.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.48 亿 | 8.5 亿 | 20.37 亿 | 20.25 亿 | 21.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 1.33 亿 | 4.25 亿 | 4.08 亿 | 4.27 亿 |
| 现金流出 | 10.47 亿 | 9.79 亿 | 17.49 亿 | 19.13 亿 | 19.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99 亿 | 3.38 亿 | 5.58 亿 | 6.19 亿 | 6.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.47 亿 | 3.69 亿 | 4.75 亿 | 5.31 亿 | 5.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.18 亿 | 0.59 亿 | 1.97 亿 | 2.69 亿 | 2.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83 亿 | 2.13 亿 | 5.19 亿 | 4.94 亿 | 4.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -2.13 亿 | -2.0 亿 | -2.49 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 24.77 亿 | 12.18 亿 | 16.27 亿 | 15.43 亿 | 15.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.53 亿 | 11.33 亿 | 15.93 亿 | 15.08 亿 | 15.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 347.46 万 | 462.76 万 | 45.69 万 | 245.12 万 | 241.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.84 亿 | 0.57 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 26.97 亿 | 14.31 亿 | 18.27 亿 | 17.92 亿 | 16.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.78 亿 | 1.56 亿 | 2.15 亿 | 2.51 亿 | 4.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.17 亿 | 12.37 亿 | 16.06 亿 | 15.4 亿 | 12.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.89 万 | 0.37 亿 | 636.04 万 | 42.89 万 | 42.89 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -0.64 亿 | -1.34 亿 | -4.33 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.45 亿 | 750.0 万 | 160.0 万 | 0.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 29.4 万 | 600.0 万 | 160.0 万 | 120.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 29.4 万 | 600.0 万 | 160.0 万 | 120.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 1.09 亿 | 1.41 亿 | 4.35 亿 | 3.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号