四川路桥现金流表
38.66亿
营业现金流
-71.9亿
投资现金流
12.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川路桥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 141.1 亿 | 189.96 亿 | 311.9 亿 | 213.04 亿 | 200.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.23 亿 | 133.89 亿 | -21.18 亿 | 34.27 亿 | 38.66 亿 |
| 现金流入 | 774.0 亿 | 1,240.01 亿 | 1,001.37 亿 | 1,015.15 亿 | 1,042.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 730.07 亿 | 1,210.09 亿 | 962.14 亿 | 965.93 亿 | 993.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 43.06 亿 | 27.21 亿 | 24.04 亿 | 36.37 亿 | 37.13 亿 |
| 现金流出 | 784.23 亿 | 1,106.12 亿 | 1,022.55 亿 | 980.88 亿 | 1,004.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 637.89 亿 | 927.94 亿 | 830.27 亿 | 805.74 亿 | 845.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.22 亿 | 36.97 亿 | 45.91 亿 | 48.04 亿 | 47.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.32 亿 | 34.25 亿 | 44.28 亿 | 39.02 亿 | 32.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 91.8 亿 | 106.96 亿 | 72.27 亿 | 59.97 亿 | 57.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.53 亿 | -78.44 亿 | -105.05 亿 | -101.62 亿 | -71.9 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 1.88 亿 | 14.23 亿 | 3.23 亿 | 6.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.42 亿 | 1.6 亿 | 13.58 亿 | 0.35 亿 | 2.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 939.02 万 | 184.25 万 | 208.03 万 | 362.92 万 | 50.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 151.46 万 | 0.25 亿 | 2.39 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流出 | 38.51 亿 | 80.32 亿 | 119.28 亿 | 104.85 亿 | 78.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.67 亿 | 53.3 亿 | 77.46 亿 | 75.56 亿 | 50.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.5 亿 | 18.36 亿 | 32.17 亿 | 15.21 亿 | 13.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.14 亿 | 4.36 亿 | 9.65 亿 | 0.0 元 | -0.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 4.3 亿 | 0.0 元 | 14.08 亿 | 14.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.13 亿 | 66.44 亿 | 27.56 亿 | 55.11 亿 | 12.63 亿 |
| 现金流入 | 193.48 亿 | 267.26 亿 | 256.81 亿 | 349.32 亿 | 319.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.43 亿 | 26.01 亿 | 4.43 亿 | 2.51 亿 | 12.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.43 亿 | 6.42 亿 | 4.43 亿 | 2.51 亿 | 0.95 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 166.35 亿 | 200.82 亿 | 229.25 亿 | 294.21 亿 | 306.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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