楚天高速现金流表
17.45亿
营业现金流
-29.5亿
投资现金流
-6.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 楚天高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.22 亿 | 8.38 亿 | 18.82 亿 | 16.26 亿 | 9.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.05 亿 | 17.05 亿 | 20.41 亿 | 17.33 亿 | 17.45 亿 |
| 现金流入 | 33.12 亿 | 31.16 亿 | 35.84 亿 | 35.42 亿 | 35.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.25 亿 | 30.36 亿 | 34.9 亿 | 34.57 亿 | 35.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 17.07 亿 | 14.11 亿 | 15.43 亿 | 18.09 亿 | 18.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.7 亿 | 6.58 亿 | 7.26 亿 | 9.36 亿 | 9.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.38 亿 | 3.19 亿 | 3.39 亿 | 3.5 亿 | 3.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.48 亿 | 3.71 亿 | 3.92 亿 | 4.54 亿 | 3.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.63 亿 | 0.86 亿 | 0.69 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.59 亿 | -1.89 亿 | -25.42 亿 | -24.18 亿 | -29.5 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.67 亿 | 1.53 亿 | 1.83 亿 | 1.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.51 亿 | 975.17 万 | 1.13 亿 | 1.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 826.2 万 | 30.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 854.29 万 | 277.73 万 | 42.24 万 | 18.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.69 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 2.56 亿 | 26.95 亿 | 26.01 亿 | 31.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 1.86 亿 | 14.37 亿 | 9.38 亿 | 11.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.55 亿 | 800.0 万 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.2 亿 | 0.5 亿 | 0.67 亿 | 876.04 万 | 876.04 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.36 亿 | 16.46 亿 | 19.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.3 亿 | -4.74 亿 | 2.44 亿 | 757.8 万 | -6.95 亿 |
| 现金流入 | 33.71 亿 | 57.16 亿 | 69.6 亿 | 105.08 亿 | 95.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 294.0 万 | 0.0 元 | 3.71 亿 | 1.4 亿 | 2.03 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.0 万 | 0.0 元 | 3.71 亿 | 1.4 亿 | 2.03 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.01 亿 | 61.91 亿 | 67.16 亿 | 105.01 亿 | 102.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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