浙江新能现金流表
28.69亿
营业现金流
-30.14亿
投资现金流
-5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江新能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.15 亿 | 10.03 亿 | 38.07 亿 | 23.98 亿 | 18.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.15 亿 | 11.59 亿 | 29.11 亿 | 24.6 亿 | 28.69 亿 |
| 现金流入 | 17.98 亿 | 19.91 亿 | 43.31 亿 | 37.89 亿 | 44.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.74 亿 | 19.64 亿 | 40.64 亿 | 37.13 亿 | 42.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.71 亿 | 0.53 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 5.82 亿 | 8.32 亿 | 14.21 亿 | 13.29 亿 | 16.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72 亿 | 2.14 亿 | 3.54 亿 | 3.55 亿 | 4.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 2.05 亿 | 2.8 亿 | 3.06 亿 | 3.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.78 亿 | 3.32 亿 | 6.29 亿 | 5.45 亿 | 6.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.8 亿 | 1.57 亿 | 1.23 亿 | 1.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.58 亿 | -34.59 亿 | -55.33 亿 | -48.01 亿 | -30.14 亿 |
| 现金流入 | 3.02 亿 | 3.12 亿 | 7.38 亿 | 3.7 亿 | 3.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.88 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.93 亿 | 0.96 亿 | 1.14 亿 | 2.46 亿 | 2.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 98.0 万 | 24.58 万 | 187.3 万 | 48.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.96 亿 | 2.15 亿 | 2.36 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 51.6 亿 | 37.71 亿 | 62.71 亿 | 51.7 亿 | 33.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.28 亿 | 27.3 亿 | 32.14 亿 | 41.68 亿 | 19.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.9 亿 | 5.05 亿 | 3.34 亿 | 7.53 亿 | 5.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.18 亿 | 4.1 亿 | 25.07 亿 | 1.02 亿 | 5.78 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.26 亿 | 2.15 亿 | 1.47 亿 | 2.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.31 亿 | 51.03 亿 | 12.14 亿 | 23.61 亿 | -5.29 亿 |
| 现金流入 | 78.6 亿 | 137.5 亿 | 127.96 亿 | 120.37 亿 | 97.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 11.69 亿 | 4.46 亿 | 33.81 亿 | 2.88 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 4.64 亿 | 4.46 亿 | 3.81 亿 | 2.88 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.29 亿 | 86.47 亿 | 115.82 亿 | 96.76 亿 | 102.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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