中远海能现金流表
82.28亿
营业现金流
-72.6亿
投资现金流
3.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 48.7 亿 | 35.23 亿 | 42.38 亿 | 57.45 亿 | 57.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.95 亿 | 42.11 亿 | 88.22 亿 | 86.25 亿 | 82.28 亿 |
| 现金流入 | 152.29 亿 | 179.06 亿 | 231.84 亿 | 255.52 亿 | 252.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.96 亿 | 171.91 亿 | 224.67 亿 | 246.36 亿 | 241.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.73 亿 | 4.3 亿 | 6.66 亿 | 7.98 亿 | 9.42 亿 |
| 现金流出 | 118.35 亿 | 136.95 亿 | 143.62 亿 | 169.26 亿 | 170.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.55 亿 | 96.16 亿 | 97.5 亿 | 119.64 亿 | 122.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.27 亿 | 32.55 亿 | 32.02 亿 | 35.02 亿 | 34.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.15 亿 | 3.52 亿 | 8.81 亿 | 10.0 亿 | 8.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.38 亿 | 4.71 亿 | 5.3 亿 | 4.6 亿 | 4.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.42 亿 | -51.91 亿 | -48.12 亿 | -87.59 亿 | -72.6 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 10.65 亿 | 16.76 亿 | 19.03 亿 | 17.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 1.02 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.21 亿 | 6.27 亿 | 6.9 亿 | 8.24 亿 | 6.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.92 亿 | 3.62 亿 | 8.85 亿 | 2.25 亿 | 2.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.32 亿 | 8.16 亿 |
| 现金流出 | 35.18 亿 | 62.56 亿 | 64.88 亿 | 106.62 亿 | 90.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.26 亿 | 44.5 亿 | 56.42 亿 | 78.75 亿 | 79.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.92 亿 | 18.06 亿 | 6.43 亿 | 20.04 亿 | 6.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 7.83 亿 | 4.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.84 亿 | 15.18 亿 | -26.77 亿 | -1.02 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流入 | 73.2 亿 | 151.57 亿 | 118.59 亿 | 124.13 亿 | 133.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.74 亿 | 1.79 亿 | 5.86 亿 | 1.31 亿 | 1.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.74 亿 | 1.33 亿 | 5.86 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 94.03 亿 | 136.39 亿 | 145.37 亿 | 125.15 亿 | 130.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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