浙能电力现金流表
154.82亿
营业现金流
-81.99亿
投资现金流
-99.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙能电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 164.5 亿 | 185.66 亿 | 108.41 亿 | 131.19 亿 | 161.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.28 亿 | 8.46 亿 | 2.24 亿 | 114.77 亿 | 154.82 亿 |
| 现金流入 | 596.4 亿 | 842.08 亿 | 877.27 亿 | 1,068.54 亿 | 1,005.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 591.0 亿 | 834.22 亿 | 850.03 亿 | 1,024.88 亿 | 986.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.18 亿 | 7.86 亿 | 8.79 亿 | 33.33 亿 | 15.33 亿 |
| 现金流出 | 495.12 亿 | 833.63 亿 | 875.03 亿 | 953.77 亿 | 850.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 424.96 亿 | 758.47 亿 | 796.72 亿 | 845.41 亿 | 746.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.68 亿 | 35.14 亿 | 40.43 亿 | 48.89 亿 | 50.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 30.05 亿 | 30.69 亿 | 25.6 亿 | 36.0 亿 | 38.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.43 亿 | 9.33 亿 | 12.28 亿 | 23.48 亿 | 15.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.33 亿 | -58.64 亿 | -58.16 亿 | -72.66 亿 | -81.99 亿 |
| 现金流入 | 28.74 亿 | 32.85 亿 | 29.5 亿 | 65.33 亿 | 45.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.06 亿 | 5.89 亿 | 2.93 亿 | 15.54 亿 | 2.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 23.45 亿 | 25.51 亿 | 22.48 亿 | 37.34 亿 | 34.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.63 亿 | 4.09 亿 | 4.92 亿 | 8.58 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 7.53 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 41.06 亿 | 91.48 亿 | 87.66 亿 | 137.99 亿 | 127.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.02 亿 | 47.12 亿 | 56.37 亿 | 90.3 亿 | 92.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.58 亿 | 44.3 亿 | 31.29 亿 | 33.37 亿 | 30.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.44 亿 | 0.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 694.96 万 | 0.0 元 | 6.88 亿 | 4.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.71 亿 | -27.11 亿 | 78.61 亿 | 15.94 亿 | -99.26 亿 |
| 现金流入 | 61.45 亿 | 170.5 亿 | 441.5 亿 | 473.96 亿 | 316.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.08 亿 | 0.28 亿 | 3.55 亿 | 3.49 亿 | 1.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.08 亿 | 0.28 亿 | 3.55 亿 | 2.99 亿 | 1.02 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 129.16 亿 | 197.61 亿 | 362.89 亿 | 458.02 亿 | 415.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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