上海电力现金流表
130.92亿
营业现金流
-153.71亿
投资现金流
38.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 56.82 亿 | 57.01 亿 | 74.31 亿 | 66.94 亿 | 56.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.57 亿 | 121.42 亿 | 74.06 亿 | 81.72 亿 | 130.92 亿 |
| 现金流入 | 332.56 亿 | 471.1 亿 | 442.93 亿 | 436.3 亿 | 452.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 321.46 亿 | 434.2 亿 | 431.28 亿 | 425.58 亿 | 447.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.08 亿 | 21.03 亿 | 8.02 亿 | 7.3 亿 | 3.44 亿 |
| 现金流出 | 316.99 亿 | 349.68 亿 | 368.87 亿 | 354.58 亿 | 321.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.61 亿 | 271.04 亿 | 272.36 亿 | 260.45 亿 | 218.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.18 亿 | 29.74 亿 | 33.09 亿 | 39.34 亿 | 42.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.67 亿 | 27.42 亿 | 35.61 亿 | 32.48 亿 | 37.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.53 亿 | 21.49 亿 | 27.81 亿 | 22.3 亿 | 22.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147.87 亿 | -93.27 亿 | -113.61 亿 | -135.32 亿 | -153.71 亿 |
| 现金流入 | 5.66 亿 | 7.56 亿 | 13.07 亿 | 10.56 亿 | 13.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 832.5 万 | 2.56 亿 | 0.27 亿 | 2.12 亿 | 3.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.42 亿 | 2.69 亿 | 9.07 亿 | 7.23 亿 | 8.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 265.8 万 | 2.24 亿 | 1.46 亿 | 1.12 亿 | 1.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 584.98 万 | 2.26 亿 | 953.98 万 | -0.19 亿 |
| 现金流出 | 153.53 亿 | 100.83 亿 | 126.67 亿 | 145.88 亿 | 167.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.33 亿 | 86.33 亿 | 80.67 亿 | 132.39 亿 | 149.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.64 亿 | 9.72 亿 | 38.39 亿 | 3.6 亿 | 8.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.21 亿 | 2.71 亿 | 7.3 亿 | 9.62 亿 | 8.96 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.35 亿 | 2.07 亿 | 0.32 亿 | 0.27 亿 | 0.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133.68 亿 | -12.26 亿 | 31.95 亿 | 44.4 亿 | 38.04 亿 |
| 现金流入 | 932.57 亿 | 852.51 亿 | 1,018.59 亿 | 909.89 亿 | 1,210.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 63.34 亿 | 86.27 亿 | 115.49 亿 | 4.18 亿 | 39.76 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.34 亿 | 10.5 亿 | 59.49 亿 | 3.92 亿 | 39.5 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 798.89 亿 | 864.77 亿 | 986.64 亿 | 865.49 亿 | 1,172.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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