上港集团现金流表
99.32亿
营业现金流
-41.37亿
投资现金流
-77.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上港集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 206.9 亿 | 284.95 亿 | 266.9 亿 | 356.08 亿 | 327.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.15 亿 | 137.93 亿 | 134.15 亿 | 92.21 亿 | 99.32 亿 |
| 现金流入 | 706.48 亿 | 683.4 亿 | 512.7 亿 | 601.13 亿 | 627.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 589.74 亿 | 585.12 亿 | 454.25 亿 | 548.54 亿 | 583.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 113.44 亿 | 94.17 亿 | 57.35 亿 | 51.8 亿 | 43.68 亿 |
| 现金流出 | 571.33 亿 | 545.47 亿 | 378.55 亿 | 508.92 亿 | 528.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 374.92 亿 | 369.93 亿 | 236.54 亿 | 364.59 亿 | 389.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.63 亿 | 60.83 亿 | 69.06 亿 | 67.86 亿 | 69.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.44 亿 | 40.37 亿 | 34.21 亿 | 47.27 亿 | 41.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 84.34 亿 | 74.34 亿 | 38.75 亿 | 29.2 亿 | 28.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.3 亿 | -45.97 亿 | -74.29 亿 | -53.28 亿 | -41.37 亿 |
| 现金流入 | 78.08 亿 | 83.69 亿 | 78.61 亿 | 63.3 亿 | 67.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.68 亿 | 4.3 亿 | 5.23 亿 | 4.32 亿 | 4.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.21 亿 | 56.06 亿 | 45.18 亿 | 31.0 亿 | 36.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.32 亿 | 1.17 亿 | 2.26 亿 | 9.12 亿 | 8.87 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 474.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.13 亿 | 22.16 亿 | 25.95 亿 | 18.86 亿 | 17.65 亿 |
| 现金流出 | 83.39 亿 | 129.66 亿 | 152.9 亿 | 116.58 亿 | 109.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.26 亿 | 57.46 亿 | 80.02 亿 | 62.49 亿 | 67.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.28 亿 | 41.7 亿 | 40.27 亿 | 38.66 亿 | 27.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 8.03 亿 | 12.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.85 亿 | 22.48 亿 | 19.68 亿 | 15.42 亿 | 14.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.16 亿 | -115.85 亿 | 27.95 亿 | -67.72 亿 | -77.89 亿 |
| 现金流入 | 84.46 亿 | 127.65 亿 | 203.31 亿 | 120.25 亿 | 113.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.52 亿 | 10.92 亿 | 22.14 亿 | 9.9 亿 | 1.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 10.75 亿 | 22.14 亿 | 9.9 亿 | 1.85 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 134.62 亿 | 243.5 亿 | 175.36 亿 | 187.97 亿 | 191.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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