日照港现金流表
24.36亿
营业现金流
-30.22亿
投资现金流
-1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日照港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.31 亿 | 9.82 亿 | 14.3 亿 | 14.38 亿 | 13.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.44 亿 | 24.39 亿 | 27.42 亿 | 25.34 亿 | 24.36 亿 |
| 现金流入 | 59.83 亿 | 72.88 亿 | 82.98 亿 | 78.81 亿 | 76.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.46 亿 | 69.95 亿 | 78.82 亿 | 77.1 亿 | 75.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.01 亿 | 3.3 亿 | 1.71 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 37.39 亿 | 48.49 亿 | 55.56 亿 | 53.48 亿 | 52.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.95 亿 | 27.56 亿 | 30.94 亿 | 29.13 亿 | 28.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.35 亿 | 17.61 亿 | 19.13 亿 | 20.23 亿 | 20.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.15 亿 | 2.54 亿 | 3.5 亿 | 2.85 亿 | 2.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.78 亿 | 2.0 亿 | 1.26 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.11 亿 | -26.43 亿 | -31.57 亿 | -27.67 亿 | -30.22 亿 |
| 现金流入 | 1.42 亿 | 0.11 亿 | 2.66 亿 | 0.35 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.11 亿 | 835.14 万 | 0.42 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 280.6 万 | 0.98 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 14.53 亿 | 26.54 亿 | 34.22 亿 | 28.03 亿 | 30.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.51 亿 | 26.11 亿 | 34.13 亿 | 27.64 亿 | 29.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 896.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 148.16 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 1.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.81 亿 | 5.11 亿 | 4.23 亿 | 1.34 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 31.28 亿 | 49.04 亿 | 103.2 亿 | 58.88 亿 | 58.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.09 亿 | 43.93 亿 | 98.97 亿 | 57.54 亿 | 59.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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