六九一二现金流表
-1.42亿
营业现金流
-4.79百万
投资现金流
5.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 六九一二现金流表 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.79 亿 | 5.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 3.29 亿 | 3.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.18 亿 | 3.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 4.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96 亿 | 2.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.08 万 | -478.79 万 |
| 现金流入 | 416.48 万 | 416.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.57 万 | 2.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 413.92 万 | 413.92 万 |
| 现金流出 | 344.4 万 | 895.13 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344.4 万 | 895.13 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.84 亿 | 5.36 亿 |
| 现金流入 | 8.29 亿 | 8.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.8 亿 | 4.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 2.45 亿 | 3.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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