思泰克现金流表
0.43亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思泰克现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 1.0 亿 | 1.18 亿 | 1.69 亿 | 5.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 1.04 亿 | 1.39 亿 | 0.86 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 2.66 亿 | 3.96 亿 | 4.05 亿 | 3.6 亿 | 3.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.52 亿 | 3.86 亿 | 3.92 亿 | 3.4 亿 | 3.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 431.87 万 | 891.43 万 | 679.65 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 2.18 亿 | 2.92 亿 | 2.66 亿 | 2.74 亿 | 3.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32 亿 | 1.95 亿 | 1.62 亿 | 1.42 亿 | 2.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 | 0.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.57 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -0.57 亿 | -0.26 亿 | -690.8 万 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 2.0 亿 | 0.96 亿 | 1.54 亿 | 5.52 亿 | 26.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.98 亿 | 0.95 亿 | 1.53 亿 | 5.5 亿 | 25.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 216.07 万 | 73.95 万 | 100.61 万 | 245.35 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 9.0 万 | 4.95 万 | 0.0 元 | 5.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.63 亿 | 1.53 亿 | 1.8 亿 | 5.59 亿 | 27.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470.67 万 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 936.15 万 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.58 亿 | 0.95 亿 | 1.53 亿 | 5.5 亿 | 26.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.3 亿 | -0.62 亿 | 5.24 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.59 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.59 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 | 0.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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