三态股份现金流表
-2.46百万
营业现金流
2.45亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三态股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 0.85 亿 | 1.53 亿 | 5.4 亿 | 4.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 2.03 亿 | 1.79 亿 | -0.44 亿 | -245.95 万 |
| 现金流入 | 22.16 亿 | 16.03 亿 | 17.24 亿 | 17.66 亿 | 17.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.07 亿 | 15.93 亿 | 17.11 亿 | 17.6 亿 | 17.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 906.28 万 | 958.0 万 | 0.11 亿 | 540.23 万 | 489.12 万 |
| 现金流出 | 21.43 亿 | 14.0 亿 | 15.45 亿 | 18.1 亿 | 17.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.0 亿 | 9.99 亿 | 11.26 亿 | 13.18 亿 | 12.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 1.35 亿 | 1.28 亿 | 1.74 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 983.62 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.49 亿 | 2.5 亿 | 2.73 亿 | 3.03 亿 | 3.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -1.09 亿 | -5.61 亿 | 0.8 亿 | 2.45 亿 |
| 现金流入 | 13.16 亿 | 12.97 亿 | 22.78 亿 | 45.45 亿 | 33.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.13 亿 | 12.92 亿 | 22.68 亿 | 45.25 亿 | 33.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 290.32 万 | 473.36 万 | 983.28 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.78 万 | 51.5 万 | 18.44 万 | 5.53 万 | 14.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.57 亿 | 14.06 亿 | 28.39 亿 | 44.65 亿 | 30.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547.16 万 | 146.69 万 | 56.07 万 | 733.38 万 | 695.85 万 |
| -投资支付的现金 | 12.51 亿 | 14.04 亿 | 28.38 亿 | 44.57 亿 | 30.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | -0.29 亿 | 7.68 亿 | -1.25 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 1.25 亿 | 0.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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