威马农机现金流表
0.93亿
营业现金流
-2.28亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威马农机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 1.68 亿 | 2.47 亿 | 9.24 亿 | 7.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 1.25 亿 | 0.8 亿 | 0.91 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 8.17 亿 | 7.94 亿 | 8.62 亿 | 10.3 亿 | 10.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.39 亿 | 7.21 亿 | 7.82 亿 | 9.11 亿 | 9.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 7.72 亿 | 6.69 亿 | 7.82 亿 | 9.39 亿 | 9.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.76 亿 | 5.72 亿 | 6.5 亿 | 7.57 亿 | 7.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.72 亿 | 0.89 亿 | 1.24 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -0.21 亿 | -0.59 亿 | -1.75 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 7.61 亿 | 7.82 亿 | 1.29 亿 | 4.75 亿 | 4.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.43 亿 | 7.67 亿 | 1.25 亿 | 4.7 亿 | 4.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 290.81 万 | 233.27 万 | 10.75 万 | 170.91 万 | 138.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.63 万 | 4.4 万 | 7.34 万 | 288.3 万 | 268.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 345.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.31 亿 | 8.04 亿 | 1.88 亿 | 6.5 亿 | 6.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.15 亿 | 798.13 万 | 2.3 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.97 亿 | 7.79 亿 | 1.77 亿 | 4.2 亿 | 3.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 936.07 万 | 0.1 亿 | 345.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.23 亿 | 6.55 亿 | -0.69 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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