多浦乐现金流表
0.69亿
营业现金流
-9.76百万
投资现金流
-0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 多浦乐现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 1.57 亿 | 1.78 亿 | 1.94 亿 | 5.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 1.13 亿 | 1.36 亿 | 1.44 亿 | 2.08 亿 | 2.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.1 亿 | 1.29 亿 | 1.32 亿 | 1.89 亿 | 2.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 314.67 万 | 715.65 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 1.11 亿 | 1.19 亿 | 1.68 亿 | 1.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.3 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 888.32 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.62 万 | -254.35 万 | -805.82 万 | -10.6 亿 | -975.8 万 |
| 现金流入 | 314.18 万 | 1.01 亿 | 7,522.0 元 | 0.0 元 | 15.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,606.0 元 | 2.52 万 | 7,522.0 元 | 0.0 元 | 1.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 313.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 436.8 万 | 1.04 亿 | 806.58 万 | 10.6 亿 | 15.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263.41 万 | 354.52 万 | 806.58 万 | 534.2 万 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 10.55 亿 | 15.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 536.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | -111.86 万 | -171.65 万 | 10.1 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.45 亿 | 50.75 万 | 0.0 元 | 10.31 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.45 亿 | 50.75 万 | 0.0 元 | 10.31 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 162.61 万 | 171.65 万 | 0.21 亿 | 0.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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