儒竞科技现金流表
0.59亿
营业现金流
-2.54亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 儒竞科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 5.22 亿 | 3.54 亿 | 4.51 亿 | 3.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 1.54 亿 | 2.45 亿 | 0.81 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 7.13 亿 | 11.29 亿 | 14.59 亿 | 15.04 亿 | 12.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.95 亿 | 10.95 亿 | 14.24 亿 | 14.62 亿 | 11.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 6.18 亿 | 9.75 亿 | 12.15 亿 | 14.23 亿 | 11.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.76 亿 | 7.79 亿 | 9.44 亿 | 11.29 亿 | 8.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.43 亿 | 1.91 亿 | 2.15 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 0.5 亿 | -1.26 亿 | -0.97 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 20.58 亿 | 0.8 亿 | 0.15 亿 | 19.57 亿 | 148.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.49 亿 | 148.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 707.51 万 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.08 万 | 13.51 万 | 61.84 万 | 1.5 万 | 4,288.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.58 亿 | 0.8 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.41 亿 | 0.31 亿 | 1.41 亿 | 20.53 亿 | 150.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 1.21 亿 | 1.04 亿 | 2.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.49 亿 | 148.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.29 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 255.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.84 亿 | -3.71 亿 | -0.26 亿 | 19.99 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 1.5 亿 | 0.52 亿 | 21.81 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.81 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 5.21 亿 | 0.78 亿 | 1.82 亿 | 0.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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