德福科技现金流表
-7.32亿
营业现金流
-8.28亿
投资现金流
18.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德福科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 7.67 亿 | 4.63 亿 | 14.86 亿 | 7.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.1 亿 | -3.72 亿 | -4.77 亿 | -5.5 亿 | -7.32 亿 |
| 现金流入 | 31.55 亿 | 55.18 亿 | 64.39 亿 | 71.6 亿 | 79.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.2 亿 | 53.5 亿 | 59.05 亿 | 66.63 亿 | 75.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 1.06 亿 | 3.03 亿 | 4.15 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流出 | 34.64 亿 | 58.9 亿 | 69.15 亿 | 77.1 亿 | 87.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.63 亿 | 53.18 亿 | 64.24 亿 | 71.36 亿 | 81.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 3.18 亿 | 3.42 亿 | 4.02 亿 | 4.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 2.25 亿 | 0.97 亿 | 1.2 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.21 亿 | -13.45 亿 | -14.79 亿 | -9.08 亿 | -8.28 亿 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 9.39 亿 | 1.07 亿 | 1.11 亿 | 2.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.93 亿 | 9.24 亿 | 1.05 亿 | 0.8 亿 | 2.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 108.56 万 | 328.27 万 | 89.22 万 | 58.05 万 | 135.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.45 万 | 0.11 亿 | 146.76 万 | 4,558.0 元 | 41.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 11.15 亿 | 22.84 亿 | 15.87 亿 | 10.19 亿 | 11.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.0 亿 | 14.77 亿 | 14.57 亿 | 7.5 亿 | 7.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.16 亿 | 8.07 亿 | 1.3 亿 | 1.6 亿 | 2.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.09 亿 | 1.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.2 亿 | 14.13 亿 | 29.79 亿 | 6.83 亿 | 18.42 亿 |
| 现金流入 | 25.21 亿 | 34.77 亿 | 70.41 亿 | 63.13 亿 | 80.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.35 亿 | 2.45 亿 | 17.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.66 亿 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 20.64 亿 | 40.62 亿 | 56.3 亿 | 62.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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