金凯生科现金流表
1.27亿
营业现金流
-3.52亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金凯生科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 2.69 亿 | 1.81 亿 | 2.31 亿 | 1.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 0.72 亿 | 2.42 亿 | 1.55 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 4.37 亿 | 5.41 亿 | 7.98 亿 | 6.77 亿 | 5.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.1 亿 | 5.1 亿 | 7.46 亿 | 6.46 亿 | 4.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 877.72 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 568.99 万 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 4.69 亿 | 5.56 亿 | 5.22 亿 | 3.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83 亿 | 2.94 亿 | 3.38 亿 | 2.84 亿 | 1.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.07 亿 | 1.36 亿 | 1.51 亿 | 1.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 936.03 万 | 0.14 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -1.7 亿 | -2.31 亿 | -9.38 亿 | -3.52 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 33.49 万 | 1.2 万 | 0.35 亿 | 41.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 311.76 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 33.49 万 | 1.2 万 | 78.09 万 | 37.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 40.76 亿 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 1.71 亿 | 2.31 亿 | 9.73 亿 | 44.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 1.71 亿 | 1.27 亿 | 0.73 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 9.0 亿 | 44.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 10.37 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 1.75 亿 | 1.12 亿 | 11.35 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.86 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 11.3 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 1.62 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 0.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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