思泉新材现金流表
0.96亿
营业现金流
-3.47亿
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思泉新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 0.76 亿 | 0.78 亿 | 3.98 亿 | 2.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.65 亿 | 1.2 亿 | 0.43 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 3.58 亿 | 3.14 亿 | 4.37 亿 | 5.48 亿 | 6.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.42 亿 | 3.05 亿 | 4.17 亿 | 5.37 亿 | 6.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 826.48 万 | 517.33 万 | 0.11 亿 | 898.51 万 | 642.84 万 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 2.49 亿 | 3.17 亿 | 5.05 亿 | 5.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.46 亿 | 1.61 亿 | 2.28 亿 | 3.55 亿 | 4.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 | 1.05 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 924.55 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 734.86 万 | 0.13 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | -1.29 亿 | -1.72 亿 | -2.48 亿 | -3.47 亿 |
| 现金流入 | 12.4 万 | 0.45 亿 | 16.17 万 | 5.63 亿 | 5.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 5.59 亿 | 5.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 11.5 万 | 0.0 元 | 156.84 万 | 132.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.4 万 | 0.0 元 | 16.17 万 | 276.2 万 | 364.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 1.74 亿 | 1.73 亿 | 8.11 亿 | 8.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 1.29 亿 | 1.23 亿 | 2.42 亿 | 2.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 5.59 亿 | 6.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,306.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 0.65 亿 | 3.71 亿 | 957.72 万 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 1.4 亿 | 7.15 亿 | 2.11 亿 | 2.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.5 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 0.75 亿 | 3.45 亿 | 2.02 亿 | 1.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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