开创电气现金流表
0.52亿
营业现金流
-2.15亿
投资现金流
-0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开创电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 0.76 亿 | 1.52 亿 | 5.22 亿 | 2.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 | 0.24 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 8.75 亿 | 6.54 亿 | 6.46 亿 | 7.78 亿 | 8.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.99 亿 | 5.73 亿 | 5.79 亿 | 7.07 亿 | 7.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 8.44 亿 | 5.6 亿 | 5.48 亿 | 7.54 亿 | 8.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.02 亿 | 4.48 亿 | 4.23 亿 | 5.95 亿 | 6.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 0.7 亿 | 0.73 亿 | 0.99 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -462.07 万 | -0.2 亿 | -2.31 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 123.61 万 | 18.85 万 | 11.05 万 | 6.4 亿 | 7.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 101.53 万 | 18.85 万 | 0.0 元 | 6.38 亿 | 7.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 214.75 万 | 251.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.57 万 | 0.0 元 | 11.05 万 | 6.18 万 | 1.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 480.92 万 | 0.2 亿 | 8.71 亿 | 9.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 337.79 万 | 0.16 亿 | 1.08 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.63 亿 | 8.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 143.13 万 | 407.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -0.14 亿 | 2.92 亿 | -0.33 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 94.0 万 | 0.0 元 | 3.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 94.0 万 | 0.0 元 | 3.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.0 万 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 0.14 亿 | 0.71 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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