溯联股份现金流表
-1.19百万
营业现金流
0.27亿
投资现金流
0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 溯联股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.77 亿 | 9.77 亿 | 4.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 1.21 亿 | 0.88 亿 | -0.99 亿 | -119.39 万 |
| 现金流入 | 5.33 亿 | 6.72 亿 | 7.17 亿 | 8.29 亿 | 10.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.27 亿 | 6.67 亿 | 6.82 亿 | 8.19 亿 | 10.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 612.73 万 | 501.81 万 | 0.32 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 4.13 亿 | 5.5 亿 | 6.28 亿 | 9.28 亿 | 10.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 3.22 亿 | 3.36 亿 | 5.58 亿 | 6.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.27 亿 | 1.55 亿 | 2.15 亿 | 2.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.71 亿 | 0.93 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.78 亿 | -3.71 亿 | -3.9 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 2.52 亿 | 4.87 亿 | 25.06 亿 | 33.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 22.52 亿 | 23.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.4 万 | 32.81 万 | 30.89 万 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.45 万 | 36.53 万 | 132.8 万 | 17.3 万 | 9.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 2.51 亿 | 3.95 亿 | 2.4 亿 | 10.2 亿 |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 3.3 亿 | 8.57 亿 | 28.96 亿 | 33.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 0.79 亿 | 0.67 亿 | 2.2 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.8 亿 | 25.86 亿 | 25.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 2.51 亿 | 6.1 亿 | 0.9 亿 | 5.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | 0.14 亿 | 11.83 亿 | -0.76 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 1.03 亿 | 13.02 亿 | 2.38 亿 | 3.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.22 亿 | 0.0 元 | 499.05 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 0.89 亿 | 1.19 亿 | 3.15 亿 | 3.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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