昊帆生物现金流表
1.16亿
营业现金流
-7.38亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昊帆生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 0.75 亿 | 0.99 亿 | 12.55 亿 | 3.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 1.39 亿 | 0.88 亿 | 1.26 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 3.53 亿 | 5.14 亿 | 4.18 亿 | 4.77 亿 | 5.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 4.84 亿 | 3.76 亿 | 4.18 亿 | 4.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 720.84 万 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 3.75 亿 | 3.3 亿 | 3.5 亿 | 3.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98 亿 | 2.82 亿 | 2.27 亿 | 2.44 亿 | 2.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -0.94 亿 | -5.65 亿 | -9.39 亿 | -7.38 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 3.77 亿 | 2.33 亿 | 17.26 亿 | 22.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.75 亿 | 2.98 亿 | 1.95 亿 | 12.14 亿 | 17.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.94 万 | 181.77 万 | 150.92 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,808.0 元 | 4.97 万 | 85.76 万 | 8.1 万 | 10.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.77 亿 | 0.35 亿 | 5.01 亿 | 5.01 亿 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 4.71 亿 | 7.98 亿 | 26.65 亿 | 29.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.81 亿 | 1.2 亿 | 1.08 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.1 亿 | 3.13 亿 | 1.66 亿 | 25.24 亿 | 28.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.76 亿 | 5.12 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.06 万 | -0.22 亿 | 16.34 亿 | -0.85 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 186.06 万 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | 0.85 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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