天键股份现金流表
0.87亿
营业现金流
1.09亿
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天键股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 2.12 亿 | 1.64 亿 | 8.94 亿 | 6.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | 0.46 亿 | 613.92 万 | 2.38 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流入 | 18.09 亿 | 13.15 亿 | 17.78 亿 | 26.66 亿 | 25.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.68 亿 | 11.26 亿 | 16.3 亿 | 23.4 亿 | 23.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.96 亿 | 0.24 亿 | 1.59 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 15.89 亿 | 12.68 亿 | 17.72 亿 | 24.27 亿 | 24.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.65 亿 | 9.32 亿 | 12.46 亿 | 19.5 亿 | 18.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 亿 | 2.23 亿 | 3.0 亿 | 3.5 亿 | 3.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.6 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.64 亿 | 1.67 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.92 亿 | -1.73 亿 | -4.12 亿 | -5.01 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 573.55 万 | 2.02 亿 | 10.42 亿 | 18.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 640.91 万 | 431.3 万 | 121.4 万 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.53 万 | 142.25 万 | 56.77 万 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 9.95 亿 | 17.57 亿 |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 1.79 亿 | 6.14 亿 | 15.43 亿 | 16.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 亿 | 1.5 亿 | 1.08 亿 | 1.7 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 5.06 亿 | 13.73 亿 | 17.76 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 0.71 亿 | 11.24 亿 | -0.41 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 2.26 亿 | 1.01 亿 | 12.2 亿 | 224.13 万 | 680.53 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.2 亿 | 224.13 万 | 680.53 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.06 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 0.3 亿 | 0.96 亿 | 0.44 亿 | 0.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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