湖南裕能现金流表
-14.76亿
营业现金流
-14.15亿
投资现金流
23.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湖南裕能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.51 亿 | 1.94 亿 | 4.35 亿 | 6.63 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.43 亿 | -27.83 亿 | 5.01 亿 | -10.42 亿 | -14.76 亿 |
| 现金流入 | 19.13 亿 | 188.56 亿 | 161.45 亿 | 131.3 亿 | 126.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.26 亿 | 183.33 亿 | 149.44 亿 | 110.37 亿 | 113.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 3.59 亿 | 9.81 亿 | 13.13 亿 | 7.85 亿 |
| 现金流出 | 24.57 亿 | 216.39 亿 | 156.44 亿 | 141.72 亿 | 141.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.62 亿 | 184.45 亿 | 121.44 亿 | 117.44 亿 | 116.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 5.31 亿 | 7.19 亿 | 7.43 亿 | 7.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.41 亿 | 19.61 亿 | 14.66 亿 | 8.23 亿 | 8.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17 亿 | 7.03 亿 | 13.15 亿 | 8.61 亿 | 7.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.56 亿 | -21.69 亿 | -26.22 亿 | -13.31 亿 | -14.15 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 0.65 亿 | 3.05 亿 | 0.66 亿 | 0.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 104.02 万 | 0.0 元 | 102.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.51 万 | 6.52 万 | 1.07 万 | 18.29 万 | 18.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 123.64 万 | 123.64 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.09 亿 | 0.65 亿 | 3.04 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 12.66 亿 | 22.34 亿 | 29.27 亿 | 13.97 亿 | 14.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.56 亿 | 21.04 亿 | 26.77 亿 | 13.01 亿 | 13.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.1 亿 | 1.0 亿 | 2.38 亿 | 0.96 亿 | 1.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.43 亿 | 51.93 亿 | 23.49 亿 | 22.53 亿 | 23.79 亿 |
| 现金流入 | 15.8 亿 | 63.25 亿 | 69.13 亿 | 61.26 亿 | 61.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 43.55 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 11.32 亿 | 45.65 亿 | 38.73 亿 | 37.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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