亚华电子现金流表
-0.32亿
营业现金流
-0.83亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚华电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 1.22 亿 | 0.53 亿 | 6.79 亿 | 5.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 868.27 万 | -797.05 万 | -0.5 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 2.99 亿 | 3.1 亿 | 2.53 亿 | 2.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.84 亿 | 2.69 亿 | 2.98 亿 | 2.44 亿 | 2.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 162.98 万 | 110.62 万 | 201.09 万 |
| 现金流出 | 2.65 亿 | 2.9 亿 | 3.18 亿 | 3.03 亿 | 2.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 1.39 亿 | 1.42 亿 | 1.36 亿 | 1.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 1.02 亿 | 1.0 亿 | 0.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.7 亿 | -1.1 亿 | -0.59 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 215.14 万 | 102.13 万 | 615.36 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 127.08 万 | 47.43 万 | 48.99 万 | 595.59 万 | 605.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.54 万 | 0.0 元 | 7,767.0 元 | 1.78 万 | 24.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 65.52 万 | 54.71 万 | 565.59 万 | 562.4 万 | 471.07 万 |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 0.71 亿 | 1.16 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.0 亿 | 0.5 亿 | 0.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -785.73 万 | 7.44 亿 | -0.23 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 7.96 亿 | 282.36 万 | 497.06 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.83 亿 | 159.31 万 | 159.31 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 159.31 万 | 159.31 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.53 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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