熵基科技现金流表
2.83亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 熵基科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.23 亿 | 5.16 亿 | 10.78 亿 | 13.17 亿 | 12.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 1.25 亿 | 2.36 亿 | 2.28 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 21.2 亿 | 20.43 亿 | 21.66 亿 | 23.94 亿 | 23.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.01 亿 | 19.14 亿 | 20.34 亿 | 20.59 亿 | 19.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 | 2.7 亿 | 2.74 亿 |
| 现金流出 | 20.22 亿 | 19.18 亿 | 19.3 亿 | 21.66 亿 | 20.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.59 亿 | 11.23 亿 | 10.44 亿 | 11.11 亿 | 9.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.02 亿 | 5.14 亿 | 5.61 亿 | 5.67 亿 | 5.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.8 亿 | 0.83 亿 | 1.04 亿 | 0.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 2.42 亿 | 3.83 亿 | 3.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -10.17 亿 | 0.69 亿 | -1.66 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 1.02 亿 | 7.88 亿 | 16.63 亿 | 18.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.12 亿 | 1.0 亿 | 7.83 亿 | 16.52 亿 | 17.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 111.15 万 | 420.81 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.13 万 | 56.97 万 | 32.12 万 | 63.88 万 | 59.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 元 | 4.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6.82 万 |
| 现金流出 | 7.24 亿 | 11.19 亿 | 7.19 亿 | 18.29 亿 | 19.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 亿 | 0.77 亿 | 1.82 亿 | 1.98 亿 | 1.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.99 亿 | 10.35 亿 | 5.28 亿 | 16.31 亿 | 17.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 322.0 元 | 648.84 万 | 869.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | 14.35 亿 | -0.67 亿 | -1.76 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 14.97 亿 | 1.71 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.87 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 243.03 万 | 149.04 万 | 247.19 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 0.61 亿 | 2.38 亿 | 2.0 亿 | 1.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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