信音电子现金流表
1.16亿
营业现金流
-2.27亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信音电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 1.61 亿 | 3.01 亿 | 11.9 亿 | 10.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 2.02 亿 | 1.5 亿 | 1.17 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流入 | 10.5 亿 | 10.17 亿 | 8.67 亿 | 8.84 亿 | 8.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.8 亿 | 9.65 亿 | 8.09 亿 | 8.18 亿 | 7.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 399.75 万 | 887.53 万 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 9.09 亿 | 8.15 亿 | 7.17 亿 | 7.67 亿 | 7.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.7 亿 | 5.93 亿 | 4.93 亿 | 5.56 亿 | 5.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.4 亿 | 1.36 亿 | 1.37 亿 | 1.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.59 亿 | 0.53 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.67 亿 | -0.8 亿 | -1.66 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.3 亿 | 1.11 亿 | 4.8 亿 | 3.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.3 亿 | 1.1 亿 | 4.77 亿 | 3.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.26 万 | 16.03 万 | 97.05 万 | 187.46 万 | 157.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 113.05 万 | 22.68 万 | 35.18 万 | 100.05 万 | 144.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.42 万 | -59.85 万 |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 0.97 亿 | 1.92 亿 | 6.46 亿 | 5.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.34 亿 | 0.41 亿 | 0.57 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 1.4 亿 | 5.87 亿 | 5.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 152.11 万 | 180.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | 91.8 万 | 8.22 亿 | -0.73 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 0.11 亿 | 9.25 亿 | 25.1 万 | 25.1 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.46 亿 | 25.1 万 | 25.1 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 963.34 万 | 1.03 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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