鑫宏业现金流表
-3.51亿
营业现金流
3.46亿
投资现金流
0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鑫宏业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.87 亿 | 1.59 亿 | 2.86 亿 | 3.6 亿 | 5.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 2.16 亿 | -2.06 亿 | 0.67 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 9.07 亿 | 16.72 亿 | 23.41 亿 | 22.37 亿 | 22.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.82 亿 | 13.34 亿 | 17.04 亿 | 19.23 亿 | 20.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 3.0 亿 | 6.27 亿 | 2.96 亿 | 2.69 亿 |
| 现金流出 | 7.92 亿 | 14.56 亿 | 25.47 亿 | 21.69 亿 | 26.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.04 亿 | 8.95 亿 | 19.5 亿 | 17.58 亿 | 21.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.54 亿 | 0.71 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.24 亿 | 4.72 亿 | 4.91 亿 | 2.89 亿 | 3.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.82 亿 | -10.65 亿 | 1.45 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 183.09 万 | 7.07 亿 | 30.94 亿 | 31.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 89.59 万 | 143.33 万 | 603.97 万 | 0.24 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.5 万 | 39.76 万 | 124.92 万 | 47.51 万 | 38.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 155.0 万 | 155.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 30.67 亿 | 30.99 亿 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 17.73 亿 | 29.49 亿 | 27.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.83 亿 | 1.81 亿 | 2.66 亿 | 2.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 14.98 亿 | 26.53 亿 | 25.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.11 亿 | 13.46 亿 | -207.33 万 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 1.0 亿 | 15.93 亿 | 1.37 亿 | 2.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.32 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.1 亿 | 2.47 亿 | 1.39 亿 | 1.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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