川宁生物现金流表
16.37亿
营业现金流
-2.49亿
投资现金流
-13.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川宁生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.07 亿 | 5.07 亿 | 16.24 亿 | 7.58 亿 | 10.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.03 亿 | 6.92 亿 | 12.92 亿 | 17.91 亿 | 16.37 亿 |
| 现金流入 | 27.06 亿 | 29.16 亿 | 41.86 亿 | 47.83 亿 | 46.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.39 亿 | 28.99 亿 | 39.88 亿 | 46.53 亿 | 44.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.17 亿 | 1.9 亿 | 1.09 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 19.02 亿 | 22.24 亿 | 28.94 亿 | 29.92 亿 | 30.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.92 亿 | 15.48 亿 | 18.0 亿 | 16.89 亿 | 15.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.49 亿 | 4.17 亿 | 4.87 亿 | 4.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.69 亿 | 2.84 亿 | 5.38 亿 | 6.69 亿 | 7.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 1.39 亿 | 1.47 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.54 亿 | -3.53 亿 | -1.06 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 410.29 万 | 0.0 元 | 2.02 亿 | 2.06 亿 | 4.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.06 亿 | 4.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 333.7 万 | 0.0 元 | 186.4 万 | 63.11 万 | 63.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 76.59 万 | 0.0 元 | 2.38 万 | 4.62 万 | 4.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 5.55 亿 | 3.12 亿 | 6.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 3.45 亿 | 0.43 亿 | -224.67 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 700.0 万 | 2.0 亿 | 2.7 亿 | 6.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.49 亿 | 4.76 亿 | -18.08 亿 | -13.61 亿 | -13.23 亿 |
| 现金流入 | 9.33 亿 | 22.15 亿 | 8.59 亿 | 8.06 亿 | 6.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.5 亿 | 686.9 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 686.9 万 | 593.1 万 | 593.1 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.82 亿 | 17.39 亿 | 26.67 亿 | 21.67 亿 | 19.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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