东利机械现金流表
0.81亿
营业现金流
-0.71亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东利机械现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 0.6 亿 | 1.35 亿 | 1.34 亿 | 1.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 1.09 亿 | 0.77 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 5.58 亿 | 5.75 亿 | 6.7 亿 | 6.85 亿 | 6.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.93 亿 | 5.28 亿 | 6.07 亿 | 6.25 亿 | 6.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 638.71 万 | 748.99 万 | 547.72 万 | 544.51 万 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 4.66 亿 | 5.93 亿 | 6.09 亿 | 6.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.87 亿 | 3.03 亿 | 4.06 亿 | 4.12 亿 | 4.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.93 亿 | 1.11 亿 | 1.2 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 0.43 亿 | 0.49 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -3.2 亿 | -0.66 亿 | -0.4 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 601.35 万 | 3.68 亿 | 12.08 亿 | 6.4 亿 | 4.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.62 亿 | 11.78 亿 | 6.37 亿 | 4.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 273.6 万 | 306.93 万 | 841.38 万 | 230.87 万 | 138.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 327.75 万 | 250.05 万 | 566.04 万 | 63.95 万 | 110.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.54 亿 | 6.88 亿 | 12.74 亿 | 6.8 亿 | 5.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.43 亿 | 1.77 亿 | 1.89 亿 | 1.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 6.29 亿 | 10.97 亿 | 4.91 亿 | 3.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 2.83 亿 | -0.13 亿 | -0.59 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 5.2 亿 | 1.16 亿 | 1.3 亿 | 1.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 2.37 亿 | 1.29 亿 | 1.89 亿 | 1.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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