鸿日达现金流表
0.75亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鸿日达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 2.16 亿 | 4.02 亿 | 1.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | 0.26 亿 | 0.87 亿 | 0.38 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 7.25 亿 | 5.69 亿 | 6.69 亿 | 6.91 亿 | 7.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09 亿 | 5.42 亿 | 6.6 亿 | 6.46 亿 | 7.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 825.61 万 | 0.45 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 6.58 亿 | 5.43 亿 | 5.82 亿 | 6.53 亿 | 6.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.16 亿 | 3.14 亿 | 3.27 亿 | 3.42 亿 | 3.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67 亿 | 1.64 亿 | 1.83 亿 | 2.22 亿 | 2.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -4.34 亿 | -1.2 亿 | -3.28 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 15.93 亿 | 13.21 亿 | 14.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.86 亿 | 0.85 亿 | 15.78 亿 | 13.07 亿 | 14.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.56 万 | 56.81 万 | 849.18 万 | 690.21 万 | 601.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 11.12 万 | 17.68 万 | 92.73 万 | 92.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.1 万 | 86.02 万 | 621.15 万 | 645.27 万 | 561.42 万 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 5.2 亿 | 17.14 亿 | 16.49 亿 | 16.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 0.56 亿 | 2.08 亿 | 1.87 亿 | 2.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 4.64 亿 | 15.06 亿 | 14.58 亿 | 14.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 378.0 万 | 378.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 5.92 亿 | 2.2 亿 | 0.34 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 2.81 亿 | 12.45 亿 | 4.91 亿 | 5.98 亿 | 5.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.97 亿 | 0.0 元 | 13.0 万 | 13.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.0 万 | 13.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 6.53 亿 | 2.71 亿 | 5.64 亿 | 5.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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