英华特现金流表
0.44亿
营业现金流
-2.19亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英华特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.03 亿 | 0.99 亿 | 0.86 亿 | 5.38 亿 | 1.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.46 亿 | 0.84 亿 | 0.51 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 3.39 亿 | 4.14 亿 | 4.26 亿 | 4.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.52 亿 | 3.26 亿 | 3.94 亿 | 4.09 亿 | 4.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 410.46 万 | 435.27 万 | 806.65 万 | 814.65 万 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 2.93 亿 | 3.3 亿 | 3.75 亿 | 3.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66 亿 | 2.21 亿 | 2.2 亿 | 2.48 亿 | 2.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 889.6 万 | 0.1 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.56 亿 | -2.31 亿 | -3.53 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 5.0 亿 | 9.35 亿 | 19.49 亿 | 16.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.08 亿 | 4.98 亿 | 9.29 亿 | 19.36 亿 | 16.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 291.62 万 | 221.18 万 | 588.83 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.3 万 | 3.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 5.56 亿 | 11.66 亿 | 23.02 亿 | 19.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.52 亿 | 0.64 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.34 亿 | 5.05 亿 | 11.02 亿 | 22.2 亿 | 18.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141.25 万 | -526.89 万 | 5.99 亿 | -0.4 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 854.25 万 | 0.19 亿 | 6.86 亿 | 455.36 万 | 455.36 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 713.0 万 | 0.24 亿 | 0.87 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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