华大九天现金流表
1.25亿
营业现金流
-20.63亿
投资现金流
-1.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华大九天现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.46 亿 | 3.78 亿 | 25.82 亿 | 31.03 亿 | 10.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.12 亿 | 4.46 亿 | 2.49 亿 | -0.52 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 9.74 亿 | 13.14 亿 | 11.44 亿 | 10.22 亿 | 12.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.8 亿 | 10.06 亿 | 9.44 亿 | 8.76 亿 | 11.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.63 亿 | 2.38 亿 | 1.48 亿 | 1.09 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 6.62 亿 | 8.69 亿 | 8.95 亿 | 10.74 亿 | 11.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.71 亿 | 0.62 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31 亿 | 4.05 亿 | 5.82 亿 | 7.4 亿 | 7.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.72 亿 | 1.04 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 3.3 亿 | 1.79 亿 | 2.03 亿 | 1.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.41 亿 | -15.39 亿 | 3.33 亿 | -18.13 亿 | -20.63 亿 |
| 现金流入 | 16.99 亿 | 8.19 亿 | 45.82 亿 | 2.37 亿 | 20.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.91 亿 | 8.08 亿 | 45.51 亿 | 2.33 亿 | 20.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 829.37 万 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 440.77 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.69 万 | 0.0 元 | 4,820.0 元 | 2.59 万 | 4.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 141.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.41 亿 | 23.58 亿 | 42.49 亿 | 20.51 亿 | 41.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.78 亿 | 4.2 亿 | 1.15 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.63 亿 | 19.38 亿 | 41.34 亿 | 19.72 亿 | 40.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 32.96 亿 | -0.6 亿 | -1.7 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 0.89 亿 | 35.57 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 34.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 2.61 亿 | 1.6 亿 | 1.7 亿 | 1.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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