铭利达现金流表
-10.56亿
营业现金流
-1.38亿
投资现金流
9.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铭利达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.11 亿 | 0.79 亿 | 1.11 亿 | 7.3 亿 | 4.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 1.13 亿 | 0.23 亿 | 0.8 亿 | -10.56 亿 |
| 现金流入 | 15.37 亿 | 16.1 亿 | 26.79 亿 | 37.43 亿 | 17.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.4 亿 | 15.04 亿 | 25.67 亿 | 35.36 亿 | 15.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.58 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流出 | 12.41 亿 | 14.96 亿 | 26.56 亿 | 36.63 亿 | 27.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.89 亿 | 11.85 亿 | 20.82 亿 | 25.59 亿 | 11.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.29 亿 | 3.74 亿 | 5.81 亿 | 5.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.68 亿 | 0.98 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | 1.32 亿 | 4.25 亿 | 10.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -1.19 亿 | -5.76 亿 | -6.23 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 0.55 亿 | 4.65 亿 | 19.08 亿 | 36.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.76 万 | 126.19 万 | 214.59 万 | 763.12 万 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.48 万 | 10.0 万 | 69.1 万 | 54.16 万 | 68.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 738.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 610.83 万 | 372.0 万 | 4.62 亿 | 19.0 亿 | 36.66 亿 |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 10.41 亿 | 25.31 亿 | 37.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.73 亿 | 1.72 亿 | 4.1 亿 | 3.96 亿 | 3.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.0 万 | 190.0 万 | 6.31 亿 | 21.34 亿 | 35.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | 0.39 亿 | 11.7 亿 | 8.52 亿 | 9.9 亿 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 2.23 亿 | 16.38 亿 | 17.71 亿 | 23.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 1.83 亿 | 4.68 亿 | 9.19 亿 | 13.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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