宇邦新材现金流表
-0.32亿
营业现金流
0.33亿
投资现金流
1.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宇邦新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.26 亿 | 2.42 亿 | 8.95 亿 | 3.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -3.39 亿 | -2.02 亿 | -3.3 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 8.3 亿 | 12.5 亿 | 23.07 亿 | 20.53 亿 | 20.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.19 亿 | 12.26 亿 | 22.59 亿 | 20.3 亿 | 19.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 347.88 万 | 538.53 万 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 9.49 亿 | 15.89 亿 | 25.09 亿 | 23.83 亿 | 21.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.49 亿 | 14.26 亿 | 23.25 亿 | 21.91 亿 | 19.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.9 亿 | 0.7 亿 | 0.98 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -3.32 亿 | 1.51 亿 | -3.55 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 6.29 亿 | 18.8 亿 | 26.89 亿 | 49.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.38 亿 | 6.26 亿 | 18.71 亿 | 26.83 亿 | 49.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 137.59 万 | 324.44 万 | 825.21 万 | 573.09 万 | 553.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.95 万 | 19.49 万 | 53.21 万 | 31.37 万 | 63.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 124.81 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -337.36 万 |
| 现金流出 | 7.5 亿 | 9.61 亿 | 17.29 亿 | 30.44 亿 | 48.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.85 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.24 亿 | 9.06 亿 | 16.88 亿 | 29.59 亿 | 48.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 7.81 亿 | 7.05 亿 | 0.88 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 12.9 亿 | 11.18 亿 | 7.55 亿 | 10.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.35 亿 | 4.97 亿 | 231.88 万 | 181.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 5.09 亿 | 4.13 亿 | 6.67 亿 | 8.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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