格力博现金流表
1.79亿
营业现金流
-11.35亿
投资现金流
14.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格力博现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.44 亿 | 3.1 亿 | 2.49 亿 | 19.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.73 亿 | -0.61 亿 | -7.86 亿 | 0.62 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流入 | 46.19 亿 | 54.38 亿 | 58.61 亿 | 49.33 亿 | 57.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.73 亿 | 48.99 亿 | 53.7 亿 | 45.88 亿 | 52.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.65 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 39.45 亿 | 54.99 亿 | 66.48 亿 | 48.71 亿 | 55.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.81 亿 | 39.74 亿 | 49.17 亿 | 31.21 亿 | 36.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59 亿 | 8.4 亿 | 8.71 亿 | 8.77 亿 | 10.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.37 亿 | 1.06 亿 | 0.88 亿 | 0.67 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.68 亿 | 5.78 亿 | 7.72 亿 | 8.05 亿 | 8.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.78 亿 | -0.45 亿 | -2.25 亿 | -11.95 亿 | -11.35 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 5.1 亿 | 1.94 亿 | 26.26 亿 | 2.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.75 亿 | 3.73 亿 | 1.6 亿 | 25.52 亿 | 0.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 926.08 万 | 0.12 亿 | 479.58 万 | 0.61 亿 | 483.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.67 万 | 121.91 万 | 306.03 万 | 627.34 万 | 632.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 735.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 732.41 万 | 1.24 亿 | 0.26 亿 | 681.28 万 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 5.55 亿 | 4.19 亿 | 38.21 亿 | 13.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 3.42 亿 | 3.96 亿 | 5.24 亿 | 3.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.82 亿 | 2.13 亿 | 0.19 亿 | 32.12 亿 | 10.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 442.26 万 | 0.85 亿 | 471.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | 2.77 亿 | 9.33 亿 | 26.46 亿 | 14.29 亿 |
| 现金流入 | 13.85 亿 | 16.4 亿 | 24.05 亿 | 64.41 亿 | 34.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.16 亿 | 923.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.68 亿 | 13.62 亿 | 14.73 亿 | 37.95 亿 | 19.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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