华融化学现金流表
0.21亿
营业现金流
5.1亿
投资现金流
-2.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华融化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 2.82 亿 | 5.59 亿 | 3.62 亿 | 3.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 1.29 亿 | 0.39 亿 | -0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 6.72 亿 | 12.27 亿 | 9.73 亿 | 11.22 亿 | 13.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.55 亿 | 12.1 亿 | 9.38 亿 | 10.74 亿 | 12.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 10.98 亿 | 9.33 亿 | 11.42 亿 | 12.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.99 亿 | 9.19 亿 | 7.3 亿 | 9.39 亿 | 11.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.82 亿 | 0.87 亿 | 0.95 亿 | 0.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 | 0.77 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | -10.77 亿 | -4.0 亿 | 2.08 亿 | 5.1 亿 |
| 现金流入 | 6.77 亿 | 35.46 亿 | 47.79 亿 | 63.56 亿 | 69.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.6 亿 | 35.21 亿 | 47.34 亿 | 63.07 亿 | 68.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 489.13 万 | 0.25 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 134.57 万 | 330.2 万 | 403.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.34 亿 | 46.23 亿 | 51.79 亿 | 61.48 亿 | 64.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.6 亿 | 45.74 亿 | 51.29 亿 | 61.12 亿 | 63.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.52 万 | 12.21 亿 | 1.54 亿 | -2.5 亿 | -2.65 亿 |
| 现金流入 | 766.89 万 | 13.78 亿 | 10.83 亿 | 10.32 亿 | 11.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 1.57 亿 | 9.29 亿 | 12.82 亿 | 14.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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