瑞泰新材现金流表
0.75亿
营业现金流
-39.15亿
投资现金流
1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞泰新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.93 亿 | 8.82 亿 | 27.99 亿 | 49.07 亿 | 25.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 9.56 亿 | 5.69 亿 | 0.22 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 26.82 亿 | 56.42 亿 | 45.84 亿 | 23.45 亿 | 20.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.73 亿 | 55.5 亿 | 44.36 亿 | 22.66 亿 | 19.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.66 亿 | 1.38 亿 | 0.78 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 26.28 亿 | 46.86 亿 | 40.15 亿 | 23.23 亿 | 19.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.61 亿 | 40.77 亿 | 34.88 亿 | 18.32 亿 | 14.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.86 亿 | 1.99 亿 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 2.81 亿 | 2.33 亿 | 1.97 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.42 亿 | 0.95 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.26 亿 | -27.35 亿 | 3.6 亿 | -27.51 亿 | -39.15 亿 |
| 现金流入 | 16.47 亿 | 22.01 亿 | 35.23 亿 | 55.09 亿 | 77.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.89 亿 | 21.87 亿 | 34.78 亿 | 54.74 亿 | 76.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 968.15 万 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.73 万 | 44.69 万 | 86.58 万 | 101.92 万 | 187.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | -343.37 万 |
| 现金流出 | 18.73 亿 | 49.36 亿 | 31.63 亿 | 82.6 亿 | 116.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 4.35 亿 | 7.5 亿 | 4.84 亿 | 3.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.89 亿 | 44.95 亿 | 24.03 亿 | 77.76 亿 | 113.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.0 万 | 583.61 万 | 0.1 亿 | 27.0 万 | 27.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434.6 万 | 36.29 亿 | 11.57 亿 | 3.7 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 39.33 亿 | 20.46 亿 | 11.78 亿 | 14.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 34.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 3.04 亿 | 8.89 亿 | 8.09 亿 | 13.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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