软通动力现金流表
2.87亿
营业现金流
-11.94亿
投资现金流
5.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 软通动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.45 亿 | 29.74 亿 | 62.98 亿 | 61.97 亿 | 70.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.47 亿 | 10.12 亿 | 8.72 亿 | 7.41 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流入 | 168.26 亿 | 200.62 亿 | 189.19 亿 | 353.87 亿 | 368.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 166.13 亿 | 197.69 亿 | 185.46 亿 | 347.86 亿 | 360.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.87 亿 | 3.3 亿 | 5.81 亿 | 6.98 亿 |
| 现金流出 | 161.79 亿 | 190.5 亿 | 180.46 亿 | 346.46 亿 | 365.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.38 亿 | 4.58 亿 | 5.91 亿 | 151.95 亿 | 167.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 139.7 亿 | 165.11 亿 | 154.74 亿 | 166.89 亿 | 169.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.48 亿 | 11.52 亿 | 10.65 亿 | 11.81 亿 | 11.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.23 亿 | 9.28 亿 | 9.17 亿 | 15.81 亿 | 16.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -8.52 亿 | -9.19 亿 | -16.99 亿 | -11.94 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 56.54 亿 | 66.21 亿 | 56.05 亿 | 59.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 600.0 万 | 1.94 亿 | 518.61 万 | 384.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.76 万 | 9.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 166.43 万 | 337.1 万 | 442.9 万 | 811.83 万 | 867.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 56.45 亿 | 64.23 亿 | 55.91 亿 | 59.46 亿 |
| 现金流出 | 2.85 亿 | 65.06 亿 | 75.4 亿 | 73.04 亿 | 71.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.83 亿 | 3.96 亿 | 5.4 亿 | 6.92 亿 | 13.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 279.14 万 | 0.0 元 | 6.41 亿 | 1.06 亿 | 1.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.92 亿 | 1.75 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,745.0 元 | 61.11 亿 | 63.6 亿 | 56.14 亿 | 55.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.92 亿 | 31.53 亿 | -0.57 亿 | 19.03 亿 | 5.97 亿 |
| 现金流入 | 23.4 亿 | 71.6 亿 | 25.64 亿 | 85.92 亿 | 66.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 43.99 亿 | 0.79 亿 | 0.11 亿 | 1.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.79 亿 | 0.11 亿 | 1.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.32 亿 | 40.07 亿 | 26.21 亿 | 66.89 亿 | 60.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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