五洲医疗现金流表
0.68亿
营业现金流
-1.99亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五洲医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 0.41 亿 | 1.02 亿 | 2.68 亿 | 1.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 1.11 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 5.61 亿 | 6.31 亿 | 5.92 亿 | 5.27 亿 | 5.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.09 亿 | 5.5 亿 | 5.34 亿 | 4.68 亿 | 4.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 562.81 万 | 0.26 亿 | 614.74 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 5.2 亿 | 5.1 亿 | 4.38 亿 | 4.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.07 亿 | 4.06 亿 | 4.05 亿 | 3.37 亿 | 3.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 873.69 万 | 554.32 万 | 582.87 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | -4.31 亿 | 1.17 亿 | -1.8 亿 | -1.99 亿 |
| 现金流入 | 979.43 万 | 0.73 亿 | 6.64 亿 | 6.59 亿 | 7.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 6.6 亿 | 6.57 亿 | 7.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 417.51 万 | 183.75 万 | 379.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,500.0 元 | 45.0 万 | 11.31 万 | 14.92 万 | 8.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 978.88 万 | 16.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -31.17 万 |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 5.04 亿 | 5.47 亿 | 8.39 亿 | 9.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 1.64 亿 | 0.71 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.31 亿 | 4.76 亿 | 8.02 亿 | 9.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 875.01 万 | 55.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | 3.78 亿 | -0.35 亿 | -0.28 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 4.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.88 亿 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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