中荣股份现金流表
2.27亿
营业现金流
-5.55亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中荣股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.93 亿 | 1.75 亿 | 12.93 亿 | 10.58 亿 | 7.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.5 亿 | 4.12 亿 | 3.04 亿 | 2.67 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流入 | 28.45 亿 | 27.64 亿 | 28.51 亿 | 32.34 亿 | 31.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.8 亿 | 25.75 亿 | 26.6 亿 | 29.97 亿 | 29.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.61 亿 | 1.89 亿 | 1.86 亿 | 2.35 亿 | 2.23 亿 |
| 现金流出 | 25.95 亿 | 23.52 亿 | 25.47 亿 | 29.67 亿 | 29.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.45 亿 | 14.83 亿 | 16.82 亿 | 19.56 亿 | 18.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 亿 | 4.45 亿 | 4.96 亿 | 5.56 亿 | 5.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 1.02 亿 | 1.15 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.94 亿 | 2.66 亿 | 3.4 亿 | 3.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 亿 | -2.11 亿 | -4.6 亿 | -4.96 亿 | -5.55 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 2.03 亿 | 7.59 亿 | 24.58 亿 | 41.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.58 亿 | 1.94 亿 | 7.33 亿 | 24.41 亿 | 41.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.67 万 | 38.08 万 | 146.88 万 | 453.84 万 | 652.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 364.57 万 | 471.78 万 | 0.14 亿 | 858.88 万 | 969.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 229.12 万 | 364.0 万 | 0.11 亿 | 359.48 万 | 359.48 万 |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 4.13 亿 | 12.19 亿 | 29.54 亿 | 47.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 2.18 亿 | 3.94 亿 | 1.92 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.58 亿 | 1.94 亿 | 8.15 亿 | 26.79 亿 | 43.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 1.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 114.28 万 | 990.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | 9.15 亿 | -0.77 亿 | -0.96 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 12.58 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 12.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 3.43 亿 | 0.77 亿 | 1.21 亿 | 1.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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