腾远钴业现金流表
3.23亿
营业现金流
-2.56亿
投资现金流
2.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 腾远钴业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.87 亿 | 4.94 亿 | 44.19 亿 | 37.41 亿 | 33.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 1.21 亿 | 7.89 亿 | 1.98 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 38.87 亿 | 57.26 亿 | 53.03 亿 | 63.16 亿 | 66.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.65 亿 | 54.71 亿 | 50.92 亿 | 61.82 亿 | 64.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 949.27 万 | 0.83 亿 | 1.28 亿 | 0.96 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 35.48 亿 | 56.04 亿 | 45.14 亿 | 61.18 亿 | 63.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.91 亿 | 49.21 亿 | 38.47 亿 | 52.77 亿 | 53.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 2.06 亿 | 1.88 亿 | 3.12 亿 | 3.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.48 亿 | 3.85 亿 | 3.06 亿 | 3.66 亿 | 3.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.92 亿 | 1.73 亿 | 1.62 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -5.98 亿 | -9.63 亿 | -3.18 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 34.46 万 | 57.16 万 | 749.07 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 405.16 万 | 759.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.0 万 | 34.46 万 | 57.16 万 | 343.91 万 | 275.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.89 亿 | 5.98 亿 | 9.64 亿 | 3.25 亿 | 2.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.89 亿 | 5.96 亿 | 9.57 亿 | 3.07 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 163.37 万 | 653.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | 43.85 亿 | -4.98 亿 | -2.93 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流入 | 10.42 亿 | 70.37 亿 | 4.51 亿 | 9.61 亿 | 10.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 52.04 亿 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.28 亿 | 26.52 亿 | 9.49 亿 | 12.54 亿 | 7.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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