华是科技现金流表
0.28亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华是科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.84 亿 | 1.07 亿 | 5.59 亿 | 5.05 亿 | 5.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -211.54 万 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 5.47 亿 | 5.77 亿 | 6.31 亿 | 6.62 亿 | 6.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.82 亿 | 5.08 亿 | 5.71 亿 | 6.15 亿 | 6.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.66 亿 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 5.32 亿 | 5.79 亿 | 6.08 亿 | 6.25 亿 | 6.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.92 亿 | 4.45 亿 | 4.56 亿 | 4.78 亿 | 5.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.45 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | -0.87 亿 | -0.9 亿 | -0.88 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 1.79 亿 | 1.33 亿 | 0.79 亿 | 1.81 亿 | 1.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 44.79 万 | 100.89 万 | 143.97 万 | 275.01 万 | 208.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 2.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.79 亿 | 1.32 亿 | 0.78 亿 | 1.78 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 2.2 亿 | 1.7 亿 | 2.69 亿 | 2.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274.58 万 | 0.33 亿 | 0.85 亿 | 0.8 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.67 亿 | 1.87 亿 | 0.85 亿 | 1.89 亿 | 1.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181.7 万 | 5.41 亿 | 0.13 亿 | 0.58 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.8 亿 | 0.2 亿 | 0.71 亿 | 0.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.8 亿 | 346.88 万 | 490.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 346.88 万 | 490.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 181.7 万 | 0.39 亿 | 701.03 万 | 0.13 亿 | 739.24 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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