联盛化学现金流表
-1.38亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联盛化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 1.4 亿 | 2.51 亿 | 1.66 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | -502.61 万 | 1.94 亿 | -1.35 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 8.15 亿 | 10.25 亿 | 7.95 亿 | 5.3 亿 | 5.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64 亿 | 9.63 亿 | 7.43 亿 | 5.0 亿 | 5.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 877.1 万 |
| 现金流出 | 6.34 亿 | 10.3 亿 | 6.01 亿 | 6.65 亿 | 6.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.46 亿 | 9.22 亿 | 5.09 亿 | 5.81 亿 | 5.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -5.57 亿 | -2.41 亿 | 0.52 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 442.78 万 | 6.27 亿 | 7.86 亿 | 6.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.23 亿 | 7.71 亿 | 6.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.26 万 | 39.13 万 | 352.83 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.18 万 | 403.65 万 | 117.47 万 | 26.25 万 | 26.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 5.62 亿 | 8.68 亿 | 7.34 亿 | 7.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.69 亿 | 2.46 亿 | 1.97 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.22 亿 | 5.37 亿 | 5.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 358.54 万 | 4.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -310.76 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 6.62 亿 | -0.4 亿 | -0.25 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 8.48 亿 | 0.13 亿 | 236.19 万 | 140.66 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 1.86 亿 | 0.53 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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