华兰疫苗现金流表
3.69亿
营业现金流
-0.49亿
投资现金流
-4.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华兰疫苗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.51 亿 | 1.15 亿 | 6.0 亿 | 6.41 亿 | 6.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.69 亿 | 2.89 亿 | 8.88 亿 | 4.68 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流入 | 20.24 亿 | 15.31 亿 | 22.94 亿 | 18.33 亿 | 15.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.74 亿 | 14.95 亿 | 22.62 亿 | 18.02 亿 | 15.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 14.55 亿 | 12.42 亿 | 14.06 亿 | 13.65 亿 | 11.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17 亿 | 3.43 亿 | 2.42 亿 | 2.53 亿 | 2.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.1 亿 | 1.0 亿 | 0.96 亿 | 0.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 1.72 亿 | 1.92 亿 | 1.51 亿 | 1.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.28 亿 | 6.17 亿 | 8.72 亿 | 8.65 亿 | 7.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.92 亿 | -17.56 亿 | -7.21 亿 | -0.61 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 31.29 亿 | 51.57 亿 | 42.0 亿 | 194.29 亿 | 214.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.05 亿 | 51.09 亿 | 41.47 亿 | 193.43 亿 | 213.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.85 亿 | 0.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 31.17 万 | 9.2 万 | 4.3 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 42.2 亿 | 69.13 亿 | 49.21 亿 | 194.9 亿 | 215.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.36 亿 | 0.93 亿 | 0.63 亿 | 0.52 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.84 亿 | 68.2 亿 | 48.58 亿 | 194.38 亿 | 214.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | 19.52 亿 | -1.26 亿 | -4.25 亿 | -4.54 亿 |
| 现金流入 | 8.0 亿 | 25.55 亿 | 3.0 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 22.55 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.14 亿 | 6.03 亿 | 4.26 亿 | 4.41 亿 | 4.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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