国泰环保现金流表
1.46亿
营业现金流
-8.63亿
投资现金流
-1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国泰环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.52 亿 | 2.3 亿 | 2.41 亿 | 10.73 亿 | 2.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 1.66 亿 | 1.72 亿 | 1.08 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 3.56 亿 | 4.32 亿 | 4.16 亿 | 3.6 亿 | 3.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.3 亿 | 4.04 亿 | 3.58 亿 | 3.12 亿 | 3.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 2.59 亿 | 2.66 亿 | 2.44 亿 | 2.52 亿 | 2.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44 亿 | 1.48 亿 | 1.13 亿 | 1.3 亿 | 0.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -0.91 亿 | -0.75 亿 | -7.63 亿 | -8.63 亿 |
| 现金流入 | 6.56 亿 | 5.02 亿 | 203.32 万 | 1.13 亿 | 1.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.52 亿 | 5.0 亿 | 200.0 万 | 1.13 亿 | 1.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 30.36 万 | 60.06 万 | 1.22 万 | 29.03 万 | 103.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.62 万 | 20.0 万 | 2.1 万 | 9,000.0 元 | 9,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.0 元 | 55.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 414.72 万 | 121.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 7.1 亿 | 5.93 亿 | 0.77 亿 | 8.76 亿 | 9.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.93 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.55 亿 | 5.0 亿 | 0.27 亿 | 2.0 亿 | 2.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.44 亿 | 7.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -0.64 亿 | 7.35 亿 | -1.25 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 24.0 万 | 145.0 万 | 8.79 亿 | 137.76 万 | 137.76 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 24.0 万 | 145.0 万 | 8.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.0 万 | 145.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.65 亿 | 1.44 亿 | 1.26 亿 | 1.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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