北路智控现金流表
0.96亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北路智控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 5.03 亿 | 10.13 亿 | 5.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 0.35 亿 | 2.48 亿 | 1.48 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 4.06 亿 | 5.39 亿 | 8.54 亿 | 8.32 亿 | 7.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.71 亿 | 4.91 亿 | 8.05 亿 | 7.74 亿 | 7.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 3.44 亿 | 5.04 亿 | 6.06 亿 | 6.85 亿 | 6.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.3 亿 | 2.25 亿 | 2.42 亿 | 2.53 亿 | 2.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.16 亿 | 1.65 亿 | 2.11 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.8 亿 | 1.1 亿 | 1.23 亿 | 1.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.1 万 | -10.15 亿 | 3.52 亿 | -5.13 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 16.49 万 | 8.14 亿 | 28.58 亿 | 22.11 亿 | 22.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.1 亿 | 28.27 亿 | 21.85 亿 | 21.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.66 万 | 408.43 万 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.83 万 | 8.82 万 | 4,469.0 元 | 920.0 元 | 1,580.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 650.59 万 | 18.29 亿 | 25.06 亿 | 27.24 亿 | 22.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650.59 万 | 1.17 亿 | 1.09 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 17.12 亿 | 23.96 亿 | 26.56 亿 | 22.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | 13.67 亿 | -0.9 亿 | -1.08 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 14.52 亿 | 500.0 万 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.52 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.84 亿 | 0.95 亿 | 1.25 亿 | 1.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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