奥尼电子现金流表
0.15亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥尼电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 1.44 亿 | 19.47 亿 | 4.25 亿 | 1.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | 0.45 亿 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 10.61 亿 | 9.65 亿 | 8.59 亿 | 6.29 亿 | 7.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.29 亿 | 8.83 亿 | 7.76 亿 | 6.11 亿 | 6.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 536.69 万 | 0.13 亿 | 0.46 亿 | 811.84 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 9.06 亿 | 9.2 亿 | 7.79 亿 | 5.63 亿 | 7.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.87 亿 | 6.56 亿 | 5.47 亿 | 3.63 亿 | 4.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.97 亿 | 1.66 亿 | 1.4 亿 | 2.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 629.69 万 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.28 亿 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.55 亿 | -15.24 亿 | -3.18 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 444.34 万 | 65.38 万 | 25.53 亿 | 13.77 亿 | 4.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 25.36 亿 | 13.67 亿 | 4.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 11.57 万 | 0.15 亿 | 961.09 万 | 908.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 53.81 万 | 162.15 万 | 19.79 万 | 50.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 144.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 0.56 亿 | 40.77 亿 | 16.95 亿 | 4.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 3.71 亿 | 5.52 亿 | 2.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 37.06 亿 | 11.43 亿 | 2.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 18.15 亿 | -0.79 亿 | -0.34 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 18.44 亿 | 0.12 亿 | 756.37 万 | 0.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 18.24 亿 | 177.09 万 | 150.0 万 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.92 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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